Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
BRASIL TELECON S/A |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
800,00 |
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| 20/01/2025 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms.
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800,00 |
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| 21/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 - REF. JANEIRO/2025
RODRIGO DOS SANTOS - 10837 |
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800,00 |
| 03/04/2025 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO. |
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-323,70 |
| 04/04/2025 |
Devolução de valor |
|
-323,70 |
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| 04/04/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOr |
-323,70 |
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| TOTAL |
476,30 |
476,30 |
476,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
