| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 | 0,00 | 6.007,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026 | 6.007,93 | ||
| 24/12/2025 | ref férias janeiro 2025 | 6.007,93 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO | 30,62 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO | 786,00 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO | 1.078,03 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 9159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.113,28 | ||
| TOTAL | 6.007,93 | 6.007,93 | 6.007,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 24/12/2025 | 30,62 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24/12/2025 | 786,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/12/2025 | 1.078,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1.894,65 |
