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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9161	Data de lançamento:	24/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	0,00	3.908,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	3.908,54
24/12/2025	ref férias janeiro 2025		3.908,54
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			21,61
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			360,45
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO			496,30
26/12/2025	Pagamento de Empenho 9161/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.030,18
TOTAL		3.908,54	3.908,54	3.908,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/12/2025	21,61		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/12/2025	360,45		Lançada
INSS SERVIDORES	24/12/2025	496,30		Lançada
TOTAL		878,36