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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9163	Data de lançamento:	24/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	0,00	6.886,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FERIAS JANEIRO 2026	6.886,53
24/12/2025	ref férias janeiro 2025		6.886,53
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			41,14
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			865,88
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			959,91
24/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SL, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			1.768,99
26/12/2025	Pagamento de Empenho 9163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.250,61
TOTAL		6.886,53	6.886,53	6.886,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/12/2025	41,14		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/12/2025	865,88		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/12/2025	959,91		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/12/2025	1.768,99		Lançada
TOTAL		3.635,92