| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 6.130,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 | 6.130,39 | ||
| 24/02/2025 | FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 | 6.130,39 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 25,00 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 606,20 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 667,83 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.831,36 | ||
| TOTAL | 6.130,39 | 6.130,39 | 6.130,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESCONTO TELEFONE | 24/02/2025 | 25,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2025 | 606,20 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 24/02/2025 | 667,83 | Lançada | |
| TOTAL | 1.299,03 |
