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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1198	Data de lançamento:	25/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026		4.357,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FERIAS MARÇO 2026	4.357,80
25/02/2026	Ref ferias mes de março 2026		4.357,80
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			26,15
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			192,24
25/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			610,10
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1198/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.529,31
TOTAL		4.357,80	4.357,80	4.357,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/02/2026	26,15		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/02/2026	192,24		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/02/2026	610,10		Lançada
TOTAL		828,49