| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ABRAÇADEIRA 19MM | 1,79 | 8,95 |
| 1.00 | BATERIA HELIAR 95A Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 1.060,87 | 1.060,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | ABRAÇADEIRA 19MM BATERIA HELIAR 95A Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 1.069,82 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 01/401399; REF. EMPENHO 1384/2026 9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 1.069,82 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1384/2026, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 12,85 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1384/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.056,97 | ||
| TOTAL | 1.069,82 | 1.069,82 | 1.069,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2026 | 12,85 | Lançada | |
| TOTAL | 12,85 |
