| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026 | 3.680,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026 | 3.680,35 | ||
| 26/01/2026 | Ref folha de pagamento janeiro 2026 | 3.680,35 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda | 22,08 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda | 330,23 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 182/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.328,04 | ||
| TOTAL | 3.680,35 | 3.680,35 | 3.680,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/01/2026 | 22,08 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/01/2026 | 330,23 | Lançada | |
| TOTAL | 352,31 |
