| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha pagamento de Ferias FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABRIL 2026 | 3.566,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Folha pagamento de Ferias FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABRIL 2026 | 3.566,25 | ||
| 26/03/2026 | ref folha férias abril 2026 | 3.566,25 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 21,40 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 467,20 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 927,37 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 1871/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.150,28 | ||
| TOTAL | 3.566,25 | 3.566,25 | 3.566,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/03/2026 | 21,40 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/03/2026 | 467,20 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 26/03/2026 | 927,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.415,97 |
