| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FINISA CONTR. 062393484 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 623.934-84 FINISA | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 623.934-84 FINISA | 215.000,00 | ||
| 14/04/2026 | REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 623.934-84 FINISA. ABRIL/2026 | 72.976,86 | ||
| TOTAL | 215.000,00 | 72.976,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215.000,00 | |||
