| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 | 1.536,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha pagamento FERIAS MAIO 2026 | 1.536,62 | ||
| 28/04/2026 | REF FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2026 | 1.536,62 | ||
| 28/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 9,22 | ||
| 28/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 225,37 | ||
| 28/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 455,35 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 2536/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 846,68 | ||
| TOTAL | 1.536,62 | 1.536,62 | 1.536,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 28/04/2026 | 9,22 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 28/04/2026 | 225,37 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 28/04/2026 | 455,35 | Lançada | |
| TOTAL | 689,94 |
