Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	291	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026		9.286,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha de pagamento janeiro 2026	9.286,64
26/01/2026	Ref folha de pagamento janeiro 2026		9.286,64
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			37,22
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			427,45
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			495,00
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			736,05
28/01/2026	Pagamento de Empenho 291/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.590,92
TOTAL		9.286,64	9.286,64	9.286,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/01/2026	37,22		Lançada
INSS SERVIDORES	26/01/2026	427,45		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/01/2026	495,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/01/2026	736,05		Lançada
TOTAL		1.695,72