| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026 | 5.616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026 | 5.616,00 | ||
| 27/05/2026 | ref férias junho 2026 | 5.616,00 | ||
| 27/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 33,70 | ||
| 27/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 786,24 | ||
| 27/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 934,25 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 3205/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.861,81 | ||
| TOTAL | 5.616,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 27/05/2026 | 33,70 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 27/05/2026 | 786,24 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/05/2026 | 934,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1.754,19 |
