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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3218	Data de lançamento:	27/05/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026		6.511,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026	6.511,19
27/05/2026	ref férias junho 2026		6.511,19
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			33,37
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			113,32
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			174,81
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			203,70
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			302,02
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			440,50
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			778,51
27/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			1.023,47
28/05/2026	Pagamento de Empenho 3218/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.441,49
TOTAL		6.511,19	6.511,19	6.511,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/05/2026	33,37		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	27/05/2026	113,32		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	27/05/2026	174,81		Lançada
INSS SERVIDORES	27/05/2026	203,70		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2026	302,02		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	27/05/2026	440,50		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/05/2026	778,51		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	27/05/2026	1.023,47		Lançada
TOTAL		3.069,70