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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3849	Data de lançamento:	23/06/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026		7.117,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026	7.117,12
23/06/2026	REF FÉRIAS JULHO 2026		7.117,12
23/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			17,90
23/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			151,92
23/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			992,42
23/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			1.521,75
29/06/2026	Pagamento de Empenho 3849/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.433,13
TOTAL		7.117,12	7.117,12	7.117,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/06/2026	17,90		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/06/2026	151,92		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/06/2026	992,42		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/06/2026	1.521,75		Lançada
TOTAL		2.683,99