| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3852 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026 | 2.484,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026 | 2.484,17 | ||
| 23/06/2026 | REF FÉRIAS JULHO 2026 | 2.484,17 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | 8,94 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | 111,45 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | 347,78 | ||
| TOTAL | 2.484,17 | 2.484,17 | 468,17 | |
| SALDO A PAGAR | 2.016,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 23/06/2026 | 8,94 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 23/06/2026 | 111,45 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 23/06/2026 | 347,78 | Lançada | |
| TOTAL | 468,17 |
