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Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	19/01/2026
Tipo de empenho:	FINISA CONTR. 528.470-71
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA.	33.779,46	405.353,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2026	REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA.	405.353,52
19/01/2026	AMORTIZAÇÃO FINISA 01/01/2026		33.779,46
20/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33.779,46
18/02/2026	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA JANEIRO 2026		33.779,46
19/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33.779,46
09/03/2026	REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA		33.779,46
19/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33.779,46
14/04/2026	REF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA. ABRIL/2026		33.779,46
22/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33.779,46
05/05/2026	AMORTIZAÇÃO CONTRATO 528.470-71 FINISA MAIO/2026		33.779,46
TOTAL		405.353,52	168.897,30	135.117,84
SALDO A PAGAR				270.235,68