| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026 | 6.510,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026 | 6.510,38 | ||
| 26/01/2026 | REF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2026 | 6.510,38 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL | 39,06 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL | 988,07 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL | 1.206,69 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 423/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.276,56 | ||
| TOTAL | 6.510,38 | 6.510,38 | 6.510,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 26/01/2026 | 39,06 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 26/01/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/01/2026 | 1.206,69 | Lançada | |
| TOTAL | 2.233,82 |
