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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	444	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026		12.174,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias fevereiro 2026	12.174,16
26/01/2026	REF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2026		12.174,16
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			51,37
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			930,73
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			1.662,37
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			2.619,15
29/01/2026	Pagamento de Empenho 444/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.910,54
TOTAL		12.174,16	12.174,16	12.174,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	26/01/2026	51,37		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/01/2026	930,73		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26/01/2026	1.662,37		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	26/01/2026	2.619,15		Lançada
TOTAL		5.263,62