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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4589	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS AGOSTO 2026		4.778,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS AGOSTO 2026	4.778,21
28/07/2026	REF FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS AGOSTO 2026		4.778,21
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			19,63
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			458,03
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			534,83
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO			695,69
30/07/2026	Pagamento de Empenho 4589/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.070,03
TOTAL		4.778,21	4.778,21	4.778,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	28/07/2026	19,63		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28/07/2026	458,03		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/07/2026	534,83		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	28/07/2026	695,69		Lançada
TOTAL		1.708,18