| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.10 | SILO PLASTICO PRETO/BRANCO | 28,70 | 375,97 |
| 10.00 | CORDA NYLON COLORIDA 6MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 1,53 | 15,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | SILO PLASTICO PRETO/BRANCO CORDA NYLON COLORIDA 6MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA | 391,27 | ||
| 10/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/418381; REF. EMPENHO 5530/2026 9624 - COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 391,27 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5530/2026, COTRIEL COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 4,71 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 5530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 386,56 | ||
| TOTAL | 391,27 | 391,27 | 391,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 4,71 | Lançada | |
| TOTAL | 4,71 |
