| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de conta água Finalidade: Ref. a pagamento de serviços de água e esgoto para EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Pagamento de conta água Finalidade: Ref. a pagamento de serviços de água e esgoto para EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. | 3.000,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Fatura Nº 2001333; REF. EMPENHO 5638/2026 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 591,98 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5638/2026, 1129 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 28,42 | ||
| 24/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2026 - REF. SETEMBRO/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 1129 | 563,56 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 591,98 | 591,98 | |
| SALDO A PAGAR | 2.408,02 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/09/2026 | 28,42 | Lançada | |
| TOTAL | 28,42 |
