| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 638 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO ELZI C. MORGAN | 3.167,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO ELZI C. MORGAN | 3.167,02 | ||
| 05/02/2026 | ref exoneração Elzi C. Morgan | 3.167,02 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 153,17 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 449,13 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 558,60 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 638/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.006,12 | ||
| TOTAL | 3.167,02 | 3.167,02 | 3.167,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 05/02/2026 | 153,17 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 05/02/2026 | 449,13 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 05/02/2026 | 558,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1.160,90 |
