| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6722 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref.folha mes de REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 6.650,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Ref.folha mes de REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 6.650,68 | ||
| 09/11/2026 | REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 6.650,68 | ||
| 09/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos | 938,41 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 6722/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.712,27 | ||
| TOTAL | 6.650,68 | 6.650,68 | 6.650,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 09/11/2026 | 938,41 | Lançada | |
| TOTAL | 938,41 |
