Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2014. DIEGO, JACIR, KELVIO, LEOCIR, MARCELO, MOACIR, NELSON, ODAIR E RAFAEL. | 18.637,39 | 18.637,39 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/06/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2014. DIEGO, JACIR, KELVIO, LEOCIR, MARCELO, MOACIR, NELSON, ODAIR E RAFAEL. | 18.637,39 | ||
26/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 18.637,39 | ||
26/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 18.637,39 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 133,61 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.556,87 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.370,73 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 475,59 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 362,00 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 253,40 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 287,11 | ||
26/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,40 | ||
26/06/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -18.637,39 | ||
02/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.134,68 | ||
22/08/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -63,40 | ||
22/08/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -63,40 | ||
01/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 63,40 | ||
01/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,40 | ||
TOTAL | 18.637,39 | 18.637,39 | 18.637,39 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO | 01/09/2014 | 63,40 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/06/2014 | 133,61 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/06/2014 | 1.556,87 | Lançada | |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 26/06/2014 | 1.370,73 | Lançada | |
INSS EXECUTIVO | 26/06/2014 | 475,59 | Lançada | |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 26/06/2014 | 287,11 | Lançada | |
PENSÃO JUDICIAL - IARA DELIBERAL | 26/06/2014 | 253,40 | Lançada | |
PENSÃO JUDICIAL - BRUNA PRIOR | 26/06/2014 | 362,00 | Lançada | |
TOTAL | 4.502,71 |