Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C. MARONEZI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV. MENSAL DE ASSESSORIA, REF. AO MÊS 05/2014. |
3.004,61 |
3.004,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
SERV. MENSAL DE ASSESSORIA, REF. AO MÊS 05/2014. |
3.004,61 |
|
|
| 03/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.004,61 |
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| 04/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.004,61 |
|
| 04/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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45,09 |
| 04/02/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.004,61 |
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| 10/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.959,52 |
| TOTAL |
3.004,61 |
3.004,61 |
3.004,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
04/02/2015 |
45,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
45,09 |
|
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