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Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2107	Data de lançamento:	21/05/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR E VILMAR.	7.550,58	7.550,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR E VILMAR.	7.550,58
22/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		7.550,58
22/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		7.550,58
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			461,78
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			830,53
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			188,75
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			461,79
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			830,53
22/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			188,75
22/05/2015	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-188,75
22/05/2015	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-830,53
22/05/2015	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-461,78
22/05/2015	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-7.550,58
27/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			6.069,51
TOTAL		7.550,58	7.550,58	7.550,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22/05/2015	461,79		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/05/2015	830,53		Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	22/05/2015	188,75		Lançada
TOTAL		1.481,07