Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
20/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3290.23.01.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS 41ª PARCELA DE EMPRESTIMO PROVIAS. |
762,78 |
762,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2015 |
JUROS 41ª PARCELA DE EMPRESTIMO PROVIAS. |
762,78 |
|
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| 20/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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762,78 |
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| 20/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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762,78 |
| 21/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
762,78 |
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| 21/01/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-762,78 |
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| TOTAL |
762,78 |
762,78 |
762,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
