Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS 01/2015. CARLOS ZAMADEI. |
5.938,95 |
5.938,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS 01/2015. CARLOS ZAMADEI. |
5.938,95 |
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22/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.938,95 |
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22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
513,01 |
22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
378,58 |
03/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.047,36 |
TOTAL |
5.938,95 |
5.938,95 |
5.938,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/01/2015 |
378,58 |
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Lançada |
INSS EXECUTIVO |
22/01/2015 |
513,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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891,59 |
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