Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS 01/2015. JOSE, LORRENA E MARIA. |
8.720,40 |
8.720,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO,MÊS 01/2015. JOSE, LORRENA E MARIA. |
8.720,40 |
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22/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8.720,40 |
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22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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196,58 |
22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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225,93 |
22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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933,34 |
03/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.364,55 |
TOTAL |
8.720,40 |
8.720,40 |
8.720,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
22/01/2015 |
196,58 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/01/2015 |
225,93 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
22/01/2015 |
933,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.355,85 |
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