Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 01/2015. ANA E MARLI. |
3.728,77 |
3.728,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 01/2015. ANA E MARLI. |
3.728,77 |
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22/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.728,77 |
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22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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44,67 |
22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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141,76 |
22/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
161,36 |
03/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.380,98 |
TOTAL |
3.728,77 |
3.728,77 |
3.728,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
22/01/2015 |
44,67 |
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Lançada |
INSS EXECUTIVO |
22/01/2015 |
141,76 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
22/01/2015 |
161,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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347,79 |
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