| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2585 | Data de lançamento: | 23/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. JOAO, JOSE, LAURI, LUIZ, ROVELINO, RODRIGO, VIANEI, ADELAR, ADIR, ALCEDIR, EVANDRO, IRANI, IRTOM E ISARÇO. | 31.664,16 | 31.664,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2015. JOAO, JOSE, LAURI, LUIZ, ROVELINO, RODRIGO, VIANEI, ADELAR, ADIR, ALCEDIR, EVANDRO, IRANI, IRTOM E ISARÇO. | 31.664,16 | ||
| 23/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 31.664,16 | ||
| 23/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 31.664,16 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 201,61 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 592,15 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.375,75 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.144,98 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 315,20 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,72 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 745,12 | ||
| 23/06/2015 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -31.664,16 | ||
| 29/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.158,63 | ||
| TOTAL | 31.664,16 | 31.664,16 | 31.664,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/06/2015 | 201,61 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/06/2015 | 592,15 | Lançada | |
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 23/06/2015 | 1.375,75 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/06/2015 | 3.144,98 | Lançada | |
| DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO | 23/06/2015 | 130,72 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 23/06/2015 | 745,12 | Lançada | |
| PENSÃO JUDICIAL - ROSELEI DE VALLI | 23/06/2015 | 315,20 | Lançada | |
| TOTAL | 6.505,53 |
