Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2015. JOSE, LORENA E MARIA. |
7.347,24 |
7.347,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2015. JOSE, LORENA E MARIA. |
7.347,24 |
|
|
| 23/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.347,24 |
|
| 23/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
236,12 |
| 23/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
780,58 |
| 23/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
200,83 |
| 31/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.129,71 |
| TOTAL |
7.347,24 |
7.347,24 |
7.347,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/07/2015 |
236,12 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
23/07/2015 |
780,58 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
23/07/2015 |
200,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.217,53 |
|
|
