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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: N.F. BASSO CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	488	Data de lançamento:	09/02/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. CONTADORIA, TESOURARIA E ADM. TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREST DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA.	33.414,15	33.414,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2015	PREST DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA.	33.414,15
02/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
02/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
19/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
31/03/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
31/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
29/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
29/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
20/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
27/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
27/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
07/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
07/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
15/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
04/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
04/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
11/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
01/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.037,65
01/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			84,76
21/09/2015		-12.150,60
14/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.952,89
TOTAL		21.263,55	21.263,55	21.263,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/04/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	31/03/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/03/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	04/08/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	01/09/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/05/2015	84,76	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	07/07/2015	84,76	Lançada
TOTAL		593,32

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