Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
23/02/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR, VILMAR. |
7.550,58 |
7.550,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. FRANCISCO, PAULO, VALDECIR, VILMAR. |
7.550,58 |
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23/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.550,58 |
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23/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
188,75 |
23/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
830,53 |
27/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.531,30 |
TOTAL |
7.550,58 |
7.550,58 |
7.550,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
23/02/2015 |
188,75 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
23/02/2015 |
830,53 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.019,28 |
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