Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3337 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO. 07/2017 - SERVIDORES: DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
9.690,36 |
9.690,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
FOLHA DE PGTO. 07/2017 - SERVIDORES: DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
9.690,36 |
|
|
| 21/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.690,36 |
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| 21/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
124,26 |
| 21/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.171,84 |
| 21/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
266,31 |
| 28/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8.127,95 |
| TOTAL |
9.690,36 |
9.690,36 |
9.690,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
21/07/2017 |
124,26 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
21/07/2017 |
1.171,84 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
21/07/2017 |
266,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.562,41 |
|
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