Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPIT. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº012/2017. |
3.404,05 |
3.404,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº012/2017. |
3.404,05 |
|
|
| 14/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.865,80 |
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| 15/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.865,80 |
| 21/09/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
506,40 |
|
| 25/09/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-2,90 |
|
| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
503,50 |
| 11/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
15,00 |
|
| 20/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
15,00 |
| 06/12/2017 |
|
-19,75 |
|
|
| TOTAL |
3.384,30 |
3.384,30 |
3.384,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
