Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLÁVIO JOSÉ PAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4455 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DO PINHÃO ATÉ A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. (BAILE DA 3ª IDADE). |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DO PINHÃO ATÉ A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. (BAILE DA 3ª IDADE). |
150,00 |
|
|
| 03/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
150,00 |
|
| 03/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
135,00 |
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| 03/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
20,25 |
| 03/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3,65 |
| 03/10/2017 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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-20,25 |
| 03/10/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-150,00 |
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| 03/10/2017 |
|
-15,00 |
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| 04/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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131,35 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
03/10/2017 |
3,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,65 |
|
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