Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4723 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO - MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - MARILUCI PRIOR |
1.311,23 |
1.311,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
FOLHA DE PGTO - MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - MARILUCI PRIOR |
1.311,23 |
|
|
| 19/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.311,23 |
|
| 19/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
104,89 |
| 19/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
269,29 |
| 27/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
937,05 |
| TOTAL |
1.311,23 |
1.311,23 |
1.311,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
19/10/2017 |
104,89 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |
19/10/2017 |
269,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
374,18 |
|
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