Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4871 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO DE 2017, SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
45.377,61 |
45.377,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO DE 2017, SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
45.377,61 |
|
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| 23/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
45.377,61 |
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| 23/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.001,07 |
| 23/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.180,91 |
| 23/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.789,58 |
| 23/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
635,32 |
| 27/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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38.770,73 |
| TOTAL |
45.377,61 |
45.377,61 |
45.377,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
23/10/2017 |
1.001,07 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/10/2017 |
1.180,91 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
23/10/2017 |
3.789,58 |
|
Lançada |
| SISPMUBRA |
23/10/2017 |
635,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6.606,88 |
|
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