Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5218 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
14 KG DE PÃO INTEGRAL, 09 KG BOLACHA CASEIRA, 06 CUCA, 10 KG DE FEIJÃO, 170 PAPÉL ASSADO. MERENDA ESCOLA JUBARÉ. 10/2017. |
566,00 |
566,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
14 KG DE PÃO INTEGRAL, 09 KG BOLACHA CASEIRA, 06 CUCA, 10 KG DE FEIJÃO, 170 PAPÉL ASSADO. MERENDA ESCOLA JUBARÉ. 10/2017. |
566,00 |
|
|
| 17/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
566,00 |
|
| 17/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
566,00 |
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| 17/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
13,01 |
| 17/11/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-566,00 |
|
| 22/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
552,99 |
| TOTAL |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
17/11/2017 |
13,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,01 |
|
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