Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5987 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR. 12/2017. |
556,02 |
556,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR. 12/2017. |
556,02 |
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| 22/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
556,02 |
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| 22/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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86,69 |
| 22/12/2017 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-469,33 |
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| 22/12/2017 |
|
-469,33 |
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| TOTAL |
86,69 |
86,69 |
86,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
22/12/2017 |
86,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
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86,69 |
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