| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2627 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - Agentes Comunitários de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 6.686,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 6.686,85 | ||
| 25/05/2018 | FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018 | 6.686,85 | ||
| 25/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI , Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 268,18 | ||
| 25/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) | 623,95 | ||
| 01/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 5.794,72 | ||
| TOTAL | 6.686,85 | 6.686,85 | 6.686,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES SICREDI | 25/05/2018 | 268,18 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 25/05/2018 | 623,95 | Lançada | |
| TOTAL | 892,13 |
