| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL. | 18.955,04 | 18.955,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL. | 18.955,04 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 18.955,04 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.134,73 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 937,49 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.062,07 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 198,40 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.103,21 | ||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.519,14 | ||
| TOTAL | 18.955,04 | 18.955,04 | 18.955,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 23/01/2018 | 1.062,07 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 23/01/2018 | 198,40 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 23/01/2018 | 1.103,21 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 23/01/2018 | 1.134,73 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/01/2018 | 937,49 | Lançada | |
| TOTAL | 4.435,90 |
