Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Infra-Estrutura Urbana / Ministério das Cidades |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 819529/2015- RUA DAS TULIPAS |
4.373,49 |
4.373,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 819529/2015- RUA DAS TULIPAS |
4.373,49 |
|
|
| 22/06/2018 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 819529/2015- RUA DAS TULIPAS
|
|
4.373,49 |
|
| 25/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018
MINISTERIO DAS CIDADES - 3376 |
|
|
4.373,49 |
| TOTAL |
4.373,49 |
4.373,49 |
4.373,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
