| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL 06/2018 | 8.153,76 | 8.153,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL 06/2018 | 8.153,76 | ||
| 29/06/2018 | SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR E LABORATORIAL - 06/2018 - CONF. CONVÊNIO | 8.153,76 | ||
| 29/06/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 3404/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 218,23 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 7.935,53 | ||
| 10/07/2018 | estornado por ter sido pago com conta banco diferente do empenhado | -7.935,53 | ||
| 10/07/2018 | ESTORNADO P/ SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO ASPS | -7.935,53 | ||
| 10/07/2018 | ESTORNADO P/ SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO ASPS | -7.935,53 | ||
| TOTAL | 218,23 | 218,23 | 218,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 29/06/2018 | 218,23 | Lançada | |
| TOTAL | 218,23 |
