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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6427	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018		24.678,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018	24.678,13
04/12/2018	13º SALARIO 2018		24.678,13
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC. SINDICAL , Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21)			385,22
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21)			507,89
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21)			2.185,41
07/12/2018	Pagamento de Empenho 6427/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.599,61
TOTAL		24.678,13	24.678,13	24.678,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SISPMUBRA	04/12/2018	385,22		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/12/2018	507,89		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/12/2018	2.185,41		Lançada
TOTAL		3.078,52