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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6462	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018		12.114,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018	12.114,72
04/12/2018	13º SALARIO 2018		12.114,72
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC. SINDICAL , Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			222,72
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			309,55
04/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			1.242,02
07/12/2018	Pagamento de Empenho 6462/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.340,43
TOTAL		12.114,72	12.114,72	12.114,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SISPMUBRA	04/12/2018	222,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/12/2018	309,55		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	04/12/2018	1.242,02		Lançada
TOTAL		1.774,29