Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4245 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
TUBO DE CONCRETO 300MM |
25,80 |
1.935,00 |
| 110.00 |
TUBO DE CONCRETO 400MM |
35,50 |
3.905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
TUBO DE CONCRETO 300MM TUBO DE CONCRETO 400MM |
5.840,00 |
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| 08/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 002/3004; |
|
2.549,00 |
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| 22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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2.549,00 |
| 16/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/3098; |
|
387,00 |
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| 16/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/3098; |
|
2.307,50 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
|
|
387,00 |
| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2019
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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2.307,50 |
| 30/12/2019 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-596,50 |
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| TOTAL |
5.243,50 |
5.243,50 |
5.243,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
