Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 |
0,00 |
7.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 |
7.420,00 |
|
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| 23/03/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO 2020 |
|
7.420,00 |
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| 23/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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170,96 |
| 23/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
|
|
687,30 |
| 31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.561,74 |
| TOTAL |
7.420,00 |
7.420,00 |
7.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
23/03/2020 |
170,96 |
|
Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
23/03/2020 |
687,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
858,26 |
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